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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 3 089.00 | 965.00 | 4 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 100.00 | 90 837.00 | 23 263.00 | 114 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 874.00 | 155 596.00 | 42 277.00 | 197 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 226.00 | 249 522.00 | 97 703.00 | 347 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
BP En cours de production de services | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 453.00 | 9 503.00 | 451 949.00 | 461 453.00 |
BZ Autres créances | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 281.00 | 9 503.00 | 827 778.00 | 837 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 507.00 | 259 026.00 | 925 481.00 | 1 184 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 37 127.00 | 54 729.00 | | 37 127.00 |
DH Report à nouveau | 224 277.00 | 224 277.00 | | 224 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 466.00 | 47 397.00 | | 48 466.00 |
DL TOTAL (I) | 382 469.00 | 399 004.00 | | 382 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 556.00 | 145 581.00 | | 131 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 927.00 | 292 192.00 | | 277 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 657.00 | 89 797.00 | | 126 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 872.00 | 110 182.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 012.00 | 637 752.00 | | 543 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 481.00 | 1 036 756.00 | | 925 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 543 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 926.00 | | 31 022.00 | 352 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 722.00 | 347 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 722.00 | 311 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | 4 800.00 | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 474.00 | | 26 222.00 | 322 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 373.00 | 32 766.00 | 36 616.00 | 253 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 351.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 635.00 | 31 414.00 | 36 616.00 | 251 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | 2 549.00 | | 6 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 955.00 | 2 549.00 | | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 955.00 | 2 549.00 | | 6 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 927.00 | 277 927.00 | | 277 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
UX Autres créances clients | 451 871.00 | 451 871.00 | | 451 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 556.00 | 51 640.00 | 79 916.00 | 131 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 363.00 | 555 965.00 | 26 399.00 | 582 363.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 012.00 | 463 096.00 | 79 916.00 | 543 012.00 |