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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 452.00 | 27 892.00 | 3 560.00 | 31 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 430.00 | 137 603.00 | 415 826.00 | 553 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 529.00 | 167 568.00 | 1 323 961.00 | 1 491 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 669.00 | | 165 669.00 | 165 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 198.00 | 167 568.00 | 1 489 630.00 | 1 657 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 519 238.00 | 530 494.00 | | 519 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 082.00 | -11 256.00 | | 115 082.00 |
DL TOTAL (I) | 642 570.00 | 527 488.00 | | 642 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 678.00 | 741 674.00 | | 640 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 961.00 | 24 058.00 | | 26 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 868.00 | 37 827.00 | | 51 868.00 |
EA Autres dettes | 127 552.00 | 144 074.00 | | 127 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 060.00 | 947 635.00 | | 847 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 630.00 | 1 475 122.00 | | 1 489 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 416.00 | 947 635.00 | | 309 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 289.00 | | 802 289.00 | 802 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 289.00 | | 802 289.00 | 802 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 030.00 | |
GE Autres charges | | | 20 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | 3 103.00 | | 7 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 621.00 | 10 291.00 | | 20 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 647.00 | 449 536.00 | | 810 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 565.00 | 460 793.00 | | 695 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 082.00 | -11 256.00 | | 115 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 794.00 | | 23 656.00 | 1 468 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 1 491 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 584 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 073.00 | | | 902 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 489.00 | | 23 313.00 | 562 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | 343.00 | 4 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 458.00 | 96 030.00 | 920.00 | 72 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 385.00 | 96 030.00 | 920.00 | 70 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 552.00 | 127 552.00 | | 127 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 678.00 | 103 034.00 | 433 359.00 | 640 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
VP Divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 060.00 | 309 416.00 | 433 359.00 | 847 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 522.00 | 44 885.00 | | 8 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 310.00 | 10 937.00 | | 8 310.00 |
ST Autres comptes | 133 142.00 | 111 353.00 | | 133 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 256.00 | 86 848.00 | | 131 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 893.00 | 961.00 | | 3 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 912.00 | 12 664.00 | | 26 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 221.00 | 5 979.00 | | 6 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 743.00 | 50 864.00 | | 14 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 956.00 | 95 401.00 | | 81 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 800.00 | 32 763.00 | | 49 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 514.00 | 222 763.00 | | 303 514.00 |