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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 876.00 | 10 912.00 | 4 964.00 | 15 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 876.00 | 298 084.00 | 235 792.00 | 533 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 952.00 | 308 996.00 | 640 956.00 | 949 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 995.00 | | 253 995.00 | 253 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 947.00 | 308 996.00 | 894 951.00 | 1 203 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 743 470.00 | 676 205.00 | | 743 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 626.00 | 67 265.00 | | 68 626.00 |
DL TOTAL (I) | 820 345.00 | 751 720.00 | | 820 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 699.00 | 105 129.00 | | 15 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 18 638.00 | | 15 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 822.00 | 22 055.00 | | 30 822.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 12 258.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 606.00 | 158 080.00 | | 74 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 951.00 | 909 800.00 | | 894 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 606.00 | 158 080.00 | | 74 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 627.00 | | 7 325.00 | 942 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 427.00 | | 7 325.00 | 542 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 197.00 | 71 799.00 | | 237 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 197.00 | 71 799.00 | | 237 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 3 592.00 | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 911.00 | 4 260.00 | | 6 911.00 |
ST Autres comptes | 57 303.00 | 50 194.00 | | 57 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 974.00 | 53 997.00 | | 52 974.00 |
YT Sous‐traitance | 2 768.00 | 2 592.00 | | 2 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 960.00 | 25 842.00 | | 27 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 530.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | 4 122.00 | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 340.00 | 42 406.00 | | 42 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 901.00 | 17 141.00 | | 34 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 915.00 | 136 884.00 | | 147 915.00 |