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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 876.00 | 13 792.00 | 2 084.00 | 15 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 371.00 | 410 600.00 | 127 772.00 | 538 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 447.00 | 424 392.00 | 630 055.00 | 1 054 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 246 981.00 | | 246 981.00 | 246 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 206 655.00 | | 206 655.00 | 206 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 648.00 | | 576 648.00 | 576 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 095.00 | 424 392.00 | 1 206 703.00 | 1 631 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 878 382.00 | 812 095.00 | | 878 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 811.00 | 66 287.00 | | 130 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 443.00 | 886 632.00 | | 1 017 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | 1 576.00 | | 7 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 9 313.00 | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 900.00 | 14 869.00 | | 50 900.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | 13 127.00 | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 260.00 | 138 885.00 | | 189 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 703.00 | 1 025 517.00 | | 1 206 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 260.00 | 138 885.00 | | 89 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 655.00 | 169.00 | 415 824.00 | 415 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 655.00 | 169.00 | 415 824.00 | 415 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 537.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 788.00 | 60 534.00 | | 50 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 334.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | 747.00 | | 38 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 754.00 | 291 182.00 | | 466 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 943.00 | 224 895.00 | | 335 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 811.00 | 66 287.00 | | 130 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 310.00 | | 103 138.00 | 951 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 902.00 | | 3 346.00 | 550 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 99 792.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 855.00 | 50 537.00 | | 373 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 855.00 | 50 537.00 | | 373 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 001.00 | 258 001.00 | | 258 001.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 731.00 | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | 3 744.00 | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 60 208.00 | 39 819.00 | | 60 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 405.00 | 56 649.00 | | 60 405.00 |
YT Sous‐traitance | 2 076.00 | 360.00 | | 2 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 421.00 | 17 025.00 | | 26 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | 239.00 | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | 2 970.00 | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 021.00 | 23 634.00 | | 43 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 488.00 | 15 661.00 | | 19 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 346.00 | 117 597.00 | | 154 346.00 |