| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 166.00 | 4 988.00 | 7 178.00 | 12 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 827.00 | 161 452.00 | 325 375.00 | 486 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 899 193.00 | 166 440.00 | 732 753.00 | 899 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CF Disponibilités | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 259.00 | 166 440.00 | 847 818.00 | 1 014 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 634 320.00 | 519 238.00 | | 634 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 885.00 | 115 082.00 | | 41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 684 455.00 | 642 570.00 | | 684 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 711.00 | 26 961.00 | | 29 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 51 868.00 | | 13 302.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | 127 552.00 | | 8 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 364.00 | 847 060.00 | | 163 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 818.00 | 1 489 630.00 | | 847 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 364.00 | 309 416.00 | | 163 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 815.00 | | 451 815.00 | 451 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 815.00 | | 451 815.00 | 451 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 596.00 | 7 186.00 | | 15 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 486.00 | 20 621.00 | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 473.00 | | | 480 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 506.00 | | | 483 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 293.00 | | | 546 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 443.00 | | | 546 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 937.00 | | | -62 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 19 124.00 | | 12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 150.00 | 810 647.00 | | 955 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 265.00 | 695 565.00 | | 913 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 885.00 | 115 082.00 | | 41 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 529.00 | | 25 880.00 | 1 491 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 574.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 217.00 | 899 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502 073.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 569.00 | 498 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 073.00 | | | 902 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 882.00 | | 25 680.00 | 584 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 200.00 | 4 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 568.00 | 70 795.00 | 71 923.00 | 167 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 495.00 | 70 795.00 | 69 850.00 | 165 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 678.00 | | | 640 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 364.00 | 163 364.00 | | 163 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 8 522.00 | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 382.00 | 8 310.00 | | 11 382.00 |
ST Autres comptes | 72 025.00 | 133 142.00 | | 72 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 853.00 | 131 256.00 | | 59 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 691.00 | 3 893.00 | | 4 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 938.00 | 26 912.00 | | 17 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 774.00 | 6 221.00 | | 4 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 424.00 | 14 743.00 | | 8 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 405.00 | 81 956.00 | | 79 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 126.00 | 49 800.00 | | 35 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 889.00 | 303 514.00 | | 165 889.00 |