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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 808.00 | | 271 808.00 | 271 808.00 |
CF Disponibilités | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 808.00 | | 644 808.00 | 644 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 988.00 | | 1 342 988.00 | 1 342 988.00 |
CU Autres participations | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 379 754.00 | 444 753.00 | | 379 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 997.00 | 25 001.00 | | 103 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 751.00 | 1 019 754.00 | | 1 033 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 185.00 | 187 133.00 | | 224 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 7 544.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 131.00 | 77 945.00 | | 78 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 237.00 | 273 003.00 | | 309 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 988.00 | 1 292 757.00 | | 1 342 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 435.00 | 1 191.00 | | 27 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 676.00 | 279 655.00 | | 379 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 679.00 | 254 654.00 | | 275 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 997.00 | 25 001.00 | | 103 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
VI Groupe et associés | 224 185.00 | 224 185.00 | | 224 185.00 |
VP Divers | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 237.00 | 309 237.00 | | 309 237.00 |