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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 440 632.00 | | 440 632.00 | 440 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 531.00 | | 426 531.00 | 426 531.00 |
CF Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 530.00 | | 917 530.00 | 917 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 710.00 | | 1 615 710.00 | 1 615 710.00 |
CU Autres participations | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 590 905.00 | 479 215.00 | | 590 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 999.00 | 159 690.00 | | 76 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 904.00 | 1 188 905.00 | | 1 217 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 780.00 | 298 610.00 | | 313 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 7 061.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 416.00 | 59 187.00 | | 76 416.00 |
EA Autres dettes | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 806.00 | 415 258.00 | | 397 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 710.00 | 1 604 163.00 | | 1 615 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 806.00 | 415 258.00 | | 397 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 180.00 | 9 611.00 | | -7 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 094.00 | 464 906.00 | | 334 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 095.00 | 305 215.00 | | 257 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 999.00 | 159 690.00 | | 76 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 417 698.00 | 417 698.00 | | 417 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 313 780.00 | 313 780.00 | | 313 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 864.00 | 466 864.00 | | 466 864.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 806.00 | 397 806.00 | | 397 806.00 |