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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 327 774.00 | | 327 774.00 | 327 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 803.00 | | 452 803.00 | 452 803.00 |
CF Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 572.00 | | 834 572.00 | 834 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 752.00 | | 1 532 752.00 | 1 532 752.00 |
CU Autres participations | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 363 751.00 | 379 754.00 | | 363 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 464.00 | 103 997.00 | | 235 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 215.00 | 1 033 751.00 | | 1 149 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 832.00 | 224 185.00 | | 298 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 6 920.00 | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 124.00 | 78 131.00 | | 74 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 537.00 | 309 237.00 | | 383 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 752.00 | 1 342 988.00 | | 1 532 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 537.00 | 309 237.00 | | 383 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 27 435.00 | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 142.00 | 379 676.00 | | 545 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 678.00 | 275 679.00 | | 309 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 464.00 | 103 997.00 | | 235 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
VI Groupe et associés | 298 832.00 | 298 832.00 | | 298 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
VP Divers | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 993.00 | 363 993.00 | | 363 993.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 537.00 | 383 537.00 | | 383 537.00 |