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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 441 024.00 | | 441 024.00 | 441 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 844.00 | | 407 844.00 | 407 844.00 |
CF Disponibilités | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 983.00 | | 905 983.00 | 905 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 163.00 | | 1 604 163.00 | 1 604 163.00 |
CU Autres participations | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 479 215.00 | 363 751.00 | | 479 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 690.00 | 235 464.00 | | 159 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 905.00 | 1 149 215.00 | | 1 188 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 610.00 | 298 832.00 | | 298 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 10 580.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 187.00 | 74 124.00 | | 59 187.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 258.00 | 383 537.00 | | 415 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 163.00 | 1 532 752.00 | | 1 604 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 258.00 | 383 537.00 | | 415 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 3 665.00 | | 9 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 906.00 | 545 142.00 | | 464 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 215.00 | 309 678.00 | | 305 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 690.00 | 235 464.00 | | 159 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 180.00 | | | 698 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VC Groupe et associés | 401 735.00 | 401 735.00 | | 401 735.00 |
VI Groupe et associés | 298 610.00 | 298 610.00 | | 298 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 704.00 | 474 704.00 | | 474 704.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 258.00 | 415 258.00 | | 415 258.00 |