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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 030.00 | | 2 640 030.00 | 2 640 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 550 824.00 | | 550 824.00 | 550 824.00 |
CF Disponibilités | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 842.00 | | 632 842.00 | 632 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 872.00 | | 3 272 872.00 | 3 272 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520 455.00 | | | 520 455.00 |
CU Autres participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 305 780.00 | 2 542 828.00 | | 2 305 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 799.00 | -87 049.00 | | 60 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 579.00 | 3 225 780.00 | | 3 136 579.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 7 001.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 3 650.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 207.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292.00 | 11 858.00 | | 11 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 872.00 | 3 387 638.00 | | 3 272 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 292.00 | 11 858.00 | | 11 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 621.00 | 150 144.00 | | 24 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -150 144.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 594.00 | 124 100.00 | | 145 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 795.00 | 211 149.00 | | 84 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 799.00 | -87 049.00 | | 60 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 030.00 | | | 2 640 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 030.00 | | | 2 640 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 25 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 25 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 965.00 | | | 549 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 814.00 | 31 329.00 | 520 485.00 | 551 814.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |