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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 566.00 | 3 143.00 | 917 423.00 | 920 566.00 |
BZ Autres créances | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CF Disponibilités | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 684.00 | | 391 684.00 | 391 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 250.00 | 3 143.00 | 1 309 107.00 | 1 312 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 920 536.00 | 3 143.00 | 917 393.00 | 920 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 91 651.00 | 126 406.00 | | 91 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 214.00 | -34 755.00 | | -949 214.00 |
DL TOTAL (I) | -87 563.00 | 861 651.00 | | -87 563.00 |
DP Provisions pour risques | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 973.00 | 1 170 113.00 | | 1 195 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 489.00 | 67 137.00 | | 84 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 477.00 | 1 237 264.00 | | 1 280 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 107.00 | 2 215 108.00 | | 1 309 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 477.00 | 1 237 264.00 | | 1 280 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 844 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 464.00 | 99 944.00 | | 1 779 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779 464.00 | 100 000.00 | | 1 779 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779 464.00 | -100 000.00 | | -1 779 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 549.00 | 170 345.00 | | 884 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 763.00 | 205 100.00 | | 1 833 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 214.00 | -34 755.00 | | -949 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 409.00 | | | 2 781 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 409.00 | | | 2 781 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 555.00 | 1 782 607.00 | 844 555.00 | 844 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 748.00 | 1 782 607.00 | 844 555.00 | 960 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 782 607.00 | 844 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 973.00 | 1 195 973.00 | | 1 195 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 477.00 | 1 280 477.00 | | 1 280 477.00 |