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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865 889.00 | | 1 865 889.00 | 1 865 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 919.00 | 476 486.00 | 2 369 433.00 | 2 845 919.00 |
BZ Autres créances | 153 951.00 | | 153 951.00 | 153 951.00 |
CF Disponibilités | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 640.00 | 476 486.00 | 2 555 154.00 | 3 031 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 979 944.00 | 476 486.00 | 503 458.00 | 979 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 944 710.00 | 1 408 896.00 | | 944 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 493.00 | 35 814.00 | | -445 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 217.00 | 2 214 710.00 | | 1 269 217.00 |
DP Provisions pour risques | 118 398.00 | 118 683.00 | | 118 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 398.00 | 118 683.00 | | 118 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 093.00 | 630 503.00 | | 1 143 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 339.00 | | 24 148.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 14.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 539.00 | 654 855.00 | | 1 167 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 154.00 | 2 988 248.00 | | 2 555 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 539.00 | 654 855.00 | | 1 167 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 3 111.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 960.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 2 151.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 686.00 | 73 511.00 | | 70 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 179.00 | 37 697.00 | | 516 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 493.00 | 35 814.00 | | -445 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 463.00 | | 70 400.00 | 2 775 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 463.00 | | 70 400.00 | 2 775 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 683.00 | | 285.00 | 118 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 476 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 683.00 | 476 486.00 | 285.00 | 118 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 476 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 093.00 | 1 143 093.00 | | 1 143 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 908.00 | 147 908.00 | | 147 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 539.00 | 1 167 539.00 | | 1 167 539.00 |