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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795 489.00 | | 1 795 489.00 | 1 795 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 519.00 | | 2 775 519.00 | 2 775 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 550 909.00 | | 550 909.00 | 550 909.00 |
CF Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 979.00 | | 573 979.00 | 573 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 499.00 | | 3 349 499.00 | 3 349 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 979 944.00 | | 979 944.00 | 979 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 866 579.00 | 2 305 780.00 | | 1 866 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 317.00 | 60 799.00 | | 42 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 896.00 | 3 136 579.00 | | 2 678 896.00 |
DP Provisions pour risques | 118 683.00 | 125 000.00 | | 118 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 683.00 | 125 000.00 | | 118 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 360.00 | | | 524 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 6 596.00 | | 24 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 3 452.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 1 245.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 919.00 | 11 292.00 | | 551 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 499.00 | 3 272 872.00 | | 3 349 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 559.00 | 11 292.00 | | 427 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 317.00 | 25 000.00 | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | 25 000.00 | | 6 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | 24 621.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 24 621.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | 380.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 717.00 | 145 594.00 | | 76 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 400.00 | 84 795.00 | | 34 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 317.00 | 60 799.00 | | 42 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 030.00 | | 135 433.00 | 2 640 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 030.00 | | 135 433.00 | 2 640 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 6 317.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 6 317.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 524 360.00 | 400 000.00 | 124 360.00 | 524 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 193.00 | | | 548 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 955.00 | 551 925.00 | 30.00 | 551 955.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 919.00 | 427 559.00 | 124 360.00 | 551 919.00 |