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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 474 200.00 | 474 200.00 | | 474 200.00 |
AP Constructions | 510 912.00 | 241 741.00 | 269 171.00 | 510 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 591.00 | 79 138.00 | 9 453.00 | 88 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 683.00 | 252 846.00 | 44 837.00 | 297 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 700.00 | 1 048 075.00 | 334 625.00 | 1 382 700.00 |
BT Marchandises | 831 977.00 | | 831 977.00 | 831 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 826.00 | 224.00 | 34 602.00 | 34 826.00 |
BZ Autres créances | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
CF Disponibilités | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 375.00 | 224.00 | 1 167 151.00 | 1 167 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 075.00 | 1 048 299.00 | 1 501 776.00 | 2 550 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 826.00 | -532 499.00 | | -1 301 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 870.00 | -769 327.00 | | -368 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 550.00 | -1 040 680.00 | | -1 409 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 009.00 | 316 917.00 | | 170 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 403.00 | 1 130 403.00 | | 1 130 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 389.00 | 863 376.00 | | 1 497 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 225.00 | 93 141.00 | | 97 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 5 746.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 326.00 | 2 419 543.00 | | 2 911 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 776.00 | 1 378 863.00 | | 1 501 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 700.00 | | | 1 382 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 350.00 | | | 474 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 186.00 | | | 897 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 694.00 | 74 182.00 | | 499 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 544.00 | 74 182.00 | | 499 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 474 200.00 | | | 474 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 200.00 | 224.00 | | 474 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 200.00 | 224.00 | | 474 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 389.00 | 1 497 389.00 | | 1 497 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 786.00 | 105 625.00 | 64 161.00 | 169 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 268.00 | 1 130 268.00 | | 1 130 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
VP Divers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 113.00 | 206 113.00 | | 206 113.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 326.00 | 2 847 165.00 | 64 161.00 | 2 911 326.00 |