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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BT Marchandises | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 558.00 | 13 899.00 | 31 659.00 | 45 558.00 |
BZ Autres créances | 1 404 045.00 | | 1 404 045.00 | 1 404 045.00 |
CF Disponibilités | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 410.00 | 13 956.00 | 1 575 454.00 | 1 589 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 912.00 | 13 956.00 | 1 587 956.00 | 1 601 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 508.00 | -2 123 272.00 | | -2 168 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 252.00 | -45 236.00 | | -633 252.00 |
DL TOTAL (I) | -2 540 615.00 | -1 907 363.00 | | -2 540 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 228 037.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 355.00 | 3 062 901.00 | | 3 978 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 339.00 | 100 040.00 | | 144 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | 9 959.00 | | 3 732.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 268.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 571.00 | 3 426 475.00 | | 4 128 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 956.00 | 1 519 112.00 | | 1 587 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 571.00 | 24 218.00 | | 4 128 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 225.00 | 44 270.00 | 1 205 495.00 | 1 161 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 350.00 | | 474 350.00 | 474 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 875.00 | 44 270.00 | 731 145.00 | 686 875.00 |