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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | 3 475.00 | 20 192.00 | 23 667.00 |
CF Disponibilités | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 298.00 | 3 475.00 | 94 823.00 | 98 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 298.00 | 3 475.00 | 94 823.00 | 98 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 819 555.00 | | | -2 819 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
DL TOTAL (I) | -2 565 602.00 | | | -2 565 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 289.00 | | | 2 660 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 425.00 | | | 2 660 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 425.00 | | | 2 660 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 030.00 | | -12 030.00 | 12 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | -12 030.00 | 12 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 812.00 | 3 475.00 | 10 812.00 | 10 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | 3 475.00 | 10 812.00 | 10 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 475.00 | 10 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 289.00 | 2 660 289.00 | | 2 660 289.00 |
VP Divers | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 425.00 | 2 660 425.00 | | 2 660 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
ST Autres comptes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 795.00 | | | 6 795.00 |