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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 474 200.00 | 474 200.00 | | 474 200.00 |
AP Constructions | 510 912.00 | 310 145.00 | 200 767.00 | 510 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 735.00 | 86 061.00 | 3 675.00 | 89 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 683.00 | 290 669.00 | 7 013.00 | 297 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 667.00 | 1 161 225.00 | 223 442.00 | 1 384 667.00 |
BT Marchandises | 987 084.00 | | 987 084.00 | 987 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 464.00 | 2 913.00 | 36 551.00 | 39 464.00 |
BZ Autres créances | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
CF Disponibilités | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 583.00 | 2 913.00 | 1 295 670.00 | 1 298 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 250.00 | 1 164 138.00 | 1 519 112.00 | 2 683 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 123 272.00 | -1 670 696.00 | | -2 123 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 236.00 | -452 577.00 | | -45 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 907 363.00 | -1 862 127.00 | | -1 907 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 269.00 | 64 297.00 | | 24 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 037.00 | 752 876.00 | | 228 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 901.00 | 2 466 126.00 | | 3 062 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 040.00 | 104 959.00 | | 100 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 991.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 475.00 | 3 399 209.00 | | 3 426 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 112.00 | 1 537 082.00 | | 1 519 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 218.00 | 3 374 990.00 | | 24 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |