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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 5 722.00 | 779.00 | 6 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 709.00 | 12 286.00 | 2 424.00 | 14 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 404.00 | 66 237.00 | 65 167.00 | 131 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 778.00 | | 163 778.00 | 163 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 892.00 | 84 245.00 | 681 648.00 | 765 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
CF Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 964.00 | 84 245.00 | 891 719.00 | 975 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 103.00 | 80 434.00 | | -47 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 089.00 | -127 536.00 | | 33 089.00 |
DL TOTAL (I) | 239 786.00 | 206 698.00 | | 239 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 077.00 | 376 213.00 | | 389 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 295.00 | 5 951.00 | | 87 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 54 262.00 | | 147 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | 55 290.00 | | 27 353.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 164.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 933.00 | 491 880.00 | | 651 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 719.00 | 698 578.00 | | 891 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 937.00 | 214 016.00 | | 456 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 022.00 | | 800 022.00 | 800 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 022.00 | | 800 022.00 | 800 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 771.00 | |
GE Autres charges | | | 77 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 49 535.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 188 427.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -188 427.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 344.00 | 968 398.00 | | 802 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 255.00 | 1 095 934.00 | | 769 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 089.00 | -127 536.00 | | 33 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 436.00 | | 165 455.00 | 600 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 436.00 | | 165 455.00 | 144 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 474.00 | 16 771.00 | | 67 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 1 670.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 422.00 | 15 101.00 | | 63 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 344.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 864.00 | 89 181.00 | 188 683.00 | 277 864.00 |
VI Groupe et associés | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 427.00 | 202 927.00 | 19 500.00 | 222 427.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 620.00 | 456 937.00 | 188 683.00 | 645 620.00 |