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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 14 963.00 | 7 589.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 002.00 | 83 925.00 | 98 077.00 | 182 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 339.00 | 31 862.00 | 472 477.00 | 504 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 319.00 | 130 750.00 | 1 040 569.00 | 1 171 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
CF Disponibilités | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 091.00 | | 232 091.00 | 232 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 409.00 | 130 749.00 | 1 272 660.00 | 1 403 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 013.00 | -47 103.00 | | -14 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 492.00 | 33 090.00 | | 112 492.00 |
DL TOTAL (I) | 352 279.00 | 239 788.00 | | 352 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 918.00 | 389 077.00 | | 685 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 791.00 | 87 295.00 | | 118 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | 147 934.00 | | 62 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | 27 353.00 | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 274.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 381.00 | 651 932.00 | | 920 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 660.00 | 891 719.00 | | 1 272 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 922.00 | 654 083.00 | | 371 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 610.00 | | 1 210 610.00 | 1 210 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 610.00 | | 1 210 610.00 | 1 210 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 333.00 | |
GE Autres charges | | | 118 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 40.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -40.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 357.00 | 802 344.00 | | 1 234 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 866.00 | 769 255.00 | | 1 121 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 491.00 | 33 089.00 | | 112 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 892.00 | | 412 820.00 | 765 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 394.00 | 1 171 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 501.00 | 441 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 708 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 501.00 | | 11 500.00 | 436 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 891.00 | | 399 894.00 | 309 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 1 426.00 | 19 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 504 339.00 | | | 504 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 760.00 | 53 333.00 | 7 343.00 | 84 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 263.00 | 6 500.00 | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 523.00 | 53 070.00 | 843.00 | 78 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 953.00 | 136 494.00 | 467 523.00 | 684 953.00 |
VI Groupe et associés | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 722.00 | 127 796.00 | 20 926.00 | 148 722.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 381.00 | 371 922.00 | 467 523.00 | 920 381.00 |