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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 371.00 | 18 139.00 | 8 232.00 | 26 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 877.00 | 105 442.00 | 89 435.00 | 194 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 339.00 | 68 291.00 | 436 048.00 | 504 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 895.00 | 191 871.00 | 999 024.00 | 1 190 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
CF Disponibilités | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 205.00 | | 312 205.00 | 312 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 100.00 | 191 871.00 | 1 311 229.00 | 1 503 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 479.00 | -14 013.00 | | 98 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 686.00 | 112 492.00 | | 87 686.00 |
DL TOTAL (I) | 439 965.00 | 352 280.00 | | 439 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 090.00 | 685 918.00 | | 558 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 211.00 | 118 791.00 | | 100 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 075.00 | 62 597.00 | | 61 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 951.00 | 52 764.00 | | 94 951.00 |
EA Autres dettes | 56 936.00 | 311.00 | | 56 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 264.00 | 920 381.00 | | 871 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 229.00 | 1 272 660.00 | | 1 311 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 270.00 | 371 922.00 | | 463 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 508.00 | | 1 680 508.00 | 1 680 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 508.00 | | 1 680 508.00 | 1 680 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 122.00 | |
GE Autres charges | | | 248 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 269.00 | 68.00 | | 27 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 269.00 | 119.00 | | 27 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 269.00 | -119.00 | | -27 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 364.00 | 1 234 357.00 | | 1 697 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 678.00 | 1 121 865.00 | | 1 609 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 686.00 | 112 492.00 | | 87 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 318.00 | | 19 577.00 | 1 171 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 500.00 | | | 441 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 892.00 | | 16 694.00 | 708 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 926.00 | | 2 883.00 | 20 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 749.00 | 61 122.00 | | 130 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 749.00 | 61 122.00 | | 130 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
VB T. V. A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 387.00 | 149 390.00 | 387 600.00 | 557 387.00 |
VI Groupe et associés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 518.00 | 165 709.00 | 23 809.00 | 189 518.00 |
VW T.V.A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 266.00 | 463 270.00 | 387 600.00 | 871 266.00 |