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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 371.00 | 20 985.00 | 5 386.00 | 26 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 883.00 | 127 072.00 | 73 811.00 | 200 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 339.00 | 104 720.00 | 399 619.00 | 504 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 526.00 | 252 777.00 | 944 749.00 | 1 197 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 347 927.00 | | 347 927.00 | 347 927.00 |
CF Disponibilités | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 773.00 | | 525 773.00 | 525 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 299.00 | 252 777.00 | 1 470 522.00 | 1 723 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 165.00 | 98 479.00 | | 186 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 822.00 | 87 686.00 | | 163 822.00 |
DL TOTAL (I) | 603 787.00 | 439 965.00 | | 603 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 186.00 | 558 090.00 | | 409 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 574.00 | 100 211.00 | | 49 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 777.00 | 61 075.00 | | 83 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 952.00 | 94 951.00 | | 140 952.00 |
EA Autres dettes | 183 246.00 | 56 936.00 | | 183 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 735.00 | 871 264.00 | | 866 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 522.00 | 1 311 229.00 | | 1 470 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 631.00 | | 1 933 631.00 | 1 933 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 631.00 | | 1 933 631.00 | 1 933 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 906.00 | |
GE Autres charges | | | 260 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253.00 | 27 269.00 | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253.00 | 27 269.00 | | 7 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 253.00 | -27 269.00 | | -7 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 647.00 | 10 153.00 | | 59 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 803.00 | 1 697 364.00 | | 1 945 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 981.00 | 1 609 678.00 | | 1 781 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 822.00 | 87 686.00 | | 163 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 895.00 | | 6 631.00 | 1 190 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 500.00 | | | 441 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 586.00 | | 6 007.00 | 725 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 809.00 | | 624.00 | 23 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 504 339.00 | | | 504 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 871.00 | 60 906.00 | | 191 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 871.00 | 60 906.00 | | 191 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 246.00 | 183 246.00 | | 183 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
VB T. V. A. | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 997.00 | 140 459.00 | 267 538.00 | 407 997.00 |
VI Groupe et associés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 390.00 | | | 149 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 177.00 | 304 177.00 | | 304 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 228.00 | 363 795.00 | 24 433.00 | 388 228.00 |
VW T.V.A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 737.00 | 599 199.00 | 267 538.00 | 866 737.00 |