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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 361 924.00 | 114 698.00 | 247 226.00 | 361 924.00 |
040 Immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 444.00 | 114 698.00 | 255 746.00 | 370 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 531.00 | 2 999.00 | 89 532.00 | 92 531.00 |
072 Créances – Autres | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
084 Disponibilités | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
088 Caisse | | | 649.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 557.00 | 2 999.00 | 264 558.00 | 267 557.00 |
110 Total général Actif | 638 001.00 | 117 697.00 | 520 305.00 | 638 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 407 778.00 | 1 067 147.00 | | 1 407 778.00 |
224 Production immobilisée | | 15 180.00 | | |
230 Autres produits | 668.00 | 27 328.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 408 446.00 | 1 109 654.00 | | 1 408 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504 753.00 | 412 788.00 | | 504 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -37 773.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 375 657.00 | 322 203.00 | | 375 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | 7 346.00 | | 8 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 022.00 | 304 800.00 | | 398 022.00 |
252 Charges sociales | 117 047.00 | 78 610.00 | | 117 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 623.00 | 30 025.00 | | 43 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 416.00 | 583.00 | | 2 416.00 |
262 Autres charges | 8 410.00 | 916.00 | | 8 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 458 238.00 | 1 119 497.00 | | 1 458 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 792.00 | -9 843.00 | | -49 792.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 144.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 902.00 | 200 034.00 | | 5 902.00 |
294 Charges financières | 6 123.00 | 4 635.00 | | 6 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 320.00 | 184 212.00 | | 10 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 709.00 | 1 488.00 | | -58 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 769.00 | | | 426 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 475.00 | | | 66 475.00 |