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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 40.00 | 149.00 | 189.00 |
AP Constructions | 97 421.00 | 32 544.00 | 64 877.00 | 97 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 012.00 | 89 084.00 | 51 928.00 | 141 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 542.00 | 58 268.00 | 67 274.00 | 125 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 683.00 | 179 936.00 | 192 747.00 | 372 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 617.00 | 274.00 | 127 343.00 | 127 617.00 |
BZ Autres créances | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
CF Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 844.00 | 274.00 | 235 571.00 | 235 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 528.00 | 180 210.00 | 428 318.00 | 608 528.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | -90 900.00 | | | -90 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | -33 737.00 | | | -33 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 131.00 | | | 140 131.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 055.00 | | | 462 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 318.00 | | | 428 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 994.00 | | 689.00 | 371 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 474.00 | | 500.00 | 363 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 314.00 | 31 622.00 | | 148 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 314.00 | 31 582.00 | | 148 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 109.00 | 43 203.00 | 122 282.00 | 166 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 139.00 | 181 639.00 | 8 500.00 | 190 139.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 475.00 | 312 569.00 | 122 282.00 | 435 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
ST Autres comptes | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | | | 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 922.00 | | | 306 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |