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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 162.00 | 27.00 | 189.00 |
AP Constructions | 97 421.00 | 42 286.00 | 55 135.00 | 97 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 144.00 | 99 274.00 | 47 870.00 | 147 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 208.00 | 68 668.00 | 57 540.00 | 126 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 481.00 | 210 389.00 | 169 092.00 | 379 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 104.00 | 274.00 | 63 830.00 | 64 104.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CF Disponibilités | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 292.00 | 274.00 | 330 019.00 | 330 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 773.00 | 210 663.00 | 499 110.00 | 709 773.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | -76 757.00 | | | -76 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
DL TOTAL (I) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 602.00 | | | 138 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 408.00 | | | 374 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 110.00 | | | 499 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 683.00 | | 6 798.00 | 372 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 974.00 | | 6 798.00 | 363 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 936.00 | 30 453.00 | | 179 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 121.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 896.00 | 30 332.00 | | 179 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 602.00 | 22 944.00 | 89 095.00 | 138 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 301.00 | 91 801.00 | 8 500.00 | 100 301.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 473.00 | 225 815.00 | 89 095.00 | 341 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
ST Autres comptes | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 142.00 | | | 372 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |