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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 421.00 | 22 802.00 | 74 619.00 | 97 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 512.00 | 79 024.00 | 61 488.00 | 140 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 542.00 | 46 489.00 | 79 053.00 | 125 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 994.00 | 148 314.00 | 223 680.00 | 371 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BZ Autres créances | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CF Disponibilités | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 132.00 | | 212 132.00 | 212 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 126.00 | 148 314.00 | 435 812.00 | 584 126.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | -58 709.00 | | | -58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 190.00 | | | -32 190.00 |
DL TOTAL (I) | -47 880.00 | | | -47 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 692.00 | | | 483 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 812.00 | | | 435 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 718.00 | | | 317 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 094.00 | | 1 435 094.00 | 1 435 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 094.00 | | 1 435 094.00 | 1 435 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 496.00 | | | 1 466 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 686.00 | | | 1 498 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 190.00 | | | -32 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 444.00 | | 1 551.00 | 370 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 924.00 | | 1 551.00 | 361 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 698.00 | 33 616.00 | | 114 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 698.00 | 33 616.00 | | 114 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 432.00 | 42 458.00 | 157 921.00 | 208 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 642.00 | 132 142.00 | 8 500.00 | 140 642.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 629.00 | 279 655.00 | 157 921.00 | 445 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |