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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 985.00 | 10 190.00 | 8 794.00 | 18 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 985.00 | 10 190.00 | 8 794.00 | 18 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 440 322.00 | | 440 322.00 | 440 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 199.00 | | 483 199.00 | 483 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 184.00 | 10 190.00 | 491 993.00 | 502 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
DL TOTAL (I) | 308 424.00 | | | 308 424.00 |
DP Provisions pour risques | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 993.00 | | | 491 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
FG Production vendue services | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 725.00 | | 304 725.00 | 304 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 129 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 851.00 | | | -39 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 809.00 | | | 475 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 772.00 | | | 412 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 5 882.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 5 882.00 | | 4 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 150.00 | 3 250.00 | | 27 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 150.00 | 3 250.00 | | 27 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
UX Autres créances clients | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |