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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 18 333.00 | 1 193.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 526.00 | 18 333.00 | 116 193.00 | 134 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 293 427.00 | | 293 427.00 | 293 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 922.00 | | 353 922.00 | 353 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 449.00 | 18 333.00 | 470 116.00 | 488 449.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 207.00 | | | 335 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 369 927.00 | | | 369 927.00 |
DP Provisions pour risques | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 116.00 | | | 470 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
FG Production vendue services | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 527.00 | | 65 000.00 | 69 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 65 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 358.00 | 1 975.00 | 18 333.00 | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 1 975.00 | 18 333.00 | 16 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 795.00 | | 10 080.00 | 27 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 795.00 | | 10 080.00 | 27 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
UX Autres créances clients | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VP Divers | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |