| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 19 304.00 | 221.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 526.00 | 19 304.00 | 115 221.00 | 134 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 278 992.00 | | 278 992.00 | 278 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 987.00 | | 318 987.00 | 318 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 513.00 | 19 304.00 | 434 209.00 | 453 513.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 243.00 | | | 339 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 367 446.00 | | | 367 446.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 209.00 | | | 434 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 851.00 | 454.00 | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 851.00 | 454.00 | | 18 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 764.00 | | 8 001.00 | 10 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 764.00 | | 8 001.00 | 10 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 000.00 | 28 520.00 | 35 480.00 | 64 000.00 |