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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 18 850.00 | 675.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 526.00 | 18 850.00 | 115 675.00 | 134 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 270 427.00 | | 270 427.00 | 270 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 665.00 | | 342 665.00 | 342 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 192.00 | 18 850.00 | 458 341.00 | 477 192.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 927.00 | | | 336 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 372 244.00 | | | 372 244.00 |
DP Provisions pour risques | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 341.00 | | | 458 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 333.00 | 518.00 | 18 851.00 | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 518.00 | 18 851.00 | 18 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |