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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 171.00 | | 344 171.00 | 344 171.00 |
CU Autres participations | 250 004.00 | | 250 004.00 | 250 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 338 750.00 | 279 440.00 | | 338 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | 59 310.00 | | -1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 339 876.00 | 340 950.00 | | 339 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | 2 641.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295.00 | 5 234.00 | | 4 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 171.00 | 346 184.00 | | 344 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 10 833.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 11 114.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -11 588.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625.00 | 92 274.00 | | 1 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699.00 | 32 964.00 | | 2 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074.00 | 59 310.00 | | -1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 323.00 | | 1 298.00 | 327 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 774.00 | 323 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 550.00 | | 1 298.00 | 322 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |