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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 793.00 | | 323 793.00 | 323 793.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 922.00 | | 337 922.00 | 337 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
CU Autres participations | 250 004.00 | | 250 004.00 | 250 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 335 603.00 | 337 676.00 | | 335 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828.00 | -2 073.00 | | -2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 334 975.00 | 337 803.00 | | 334 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 460.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 326.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946.00 | 2 927.00 | | 2 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 922.00 | 340 730.00 | | 337 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946.00 | 2 927.00 | | 2 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 187.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836.00 | 2 259.00 | | 2 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828.00 | -2 073.00 | | -2 828.00 |