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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 730.00 | | 340 730.00 | 340 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
CU Autres participations | 250 004.00 | | 250 004.00 | 250 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 337 676.00 | 338 750.00 | | 337 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073.00 | -1 074.00 | | -2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 337 803.00 | 339 876.00 | | 337 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 453.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 1 702.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927.00 | 4 295.00 | | 2 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 730.00 | 344 171.00 | | 340 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927.00 | 4 295.00 | | 2 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187.00 | 1 625.00 | | 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259.00 | 2 699.00 | | 2 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073.00 | -1 074.00 | | -2 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 847.00 | | | 323 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 847.00 | | | 323 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |