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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 273.00 | | 290 273.00 | 290 273.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 676.00 | | 368 676.00 | 368 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
CU Autres participations | 250 004.00 | | 250 004.00 | 250 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 327 780.00 | 330 265.00 | | 327 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 125.00 | -2 485.00 | | 38 125.00 |
DL TOTAL (I) | 368 105.00 | 329 980.00 | | 368 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 1 068.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 571.00 | 1 209.00 | | 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 676.00 | 331 189.00 | | 368 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571.00 | 1 209.00 | | 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 744.00 | 129.00 | | 40 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619.00 | 2 615.00 | | 2 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 125.00 | -2 485.00 | | 38 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 034.00 | | 40 239.00 | 250 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 034.00 | | 40 239.00 | 250 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |