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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 16 708.00 | 5 727.00 | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 301.00 | 6 896.00 | 12 404.00 | 19 301.00 |
BF Prêts | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 967.00 | 25 178.00 | 81 789.00 | 106 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
BT Marchandises | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | 446.00 | 920.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 939.00 | 446.00 | 130 493.00 | 130 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 906.00 | 25 624.00 | 212 282.00 | 237 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DL TOTAL (I) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 282.00 | | | 212 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 307.00 | | | 96 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
FD Production vendue biens | 424 482.00 | | 424 482.00 | 424 482.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 807.00 | | 464 807.00 | 464 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 18 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 368.00 | | | 472 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 960.00 | | | 455 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 267.00 | | 21 778.00 | 87 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 106 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 43 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | 11 998.00 | 33 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 878.00 | | 9 780.00 | 53 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 757.00 | 6 499.00 | 2 078.00 | 20 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 6 499.00 | 2 078.00 | 20 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056.00 | 1 406.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 446.00 | 714.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 446.00 | 714.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | 1 852.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UP Prêts | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 75 580.00 | 15 580.00 | 60 000.00 | 75 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 785.00 | 20 592.00 | 64 193.00 | 84 785.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 307.00 | 96 307.00 | 60 000.00 | 156 307.00 |