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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 975.00 | 7 008.00 | 5 967.00 | 12 975.00 |
BF Prêts | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 300.00 | 31 017.00 | 70 283.00 | 101 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 365.00 | 2 730.00 | 60 635.00 | 63 365.00 |
BT Marchandises | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 359.00 | 2 730.00 | 270 629.00 | 273 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 658.00 | 33 747.00 | 340 911.00 | 374 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 858.00 | 18 569.00 | | 20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | 2 288.00 | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 42 674.00 | 31 858.00 | | 42 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 3 150.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 552.00 | 74 908.00 | | 66 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 66 785.00 | | 85 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | 39 216.00 | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 112 119.00 | 63.00 | | 112 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 245.00 | 184 123.00 | | 296 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 911.00 | 217 973.00 | | 340 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 3 150.00 | | 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 565 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 41.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 41.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -25.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 598.00 | 541 321.00 | | 604 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 782.00 | 539 033.00 | | 593 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | 2 288.00 | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 000.00 | | 9 737.00 | 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 437.00 | 101 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 437.00 | 36 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | | 9 737.00 | 44 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 518.00 | 5 199.00 | 7 700.00 | 33 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 518.00 | 5 199.00 | 7 700.00 | 33 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 671.00 | 178 671.00 | | 178 671.00 |
UP Prêts | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
UX Autres créances clients | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VP Divers | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 555.00 | 149 240.00 | 64 316.00 | 213 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 245.00 | 296 245.00 | | 296 245.00 |