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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 874.00 | 5 178.00 | 14 696.00 | 19 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 446.00 | 26 124.00 | 39 321.00 | 65 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 505.00 | 8 336.00 | 11 169.00 | 19 505.00 |
BF Prêts | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 650.00 | 39 638.00 | 131 012.00 | 170 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 057.00 | 2 730.00 | 118 327.00 | 121 057.00 |
BT Marchandises | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 765.00 | 2 730.00 | 325 035.00 | 327 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 416.00 | 42 368.00 | 456 047.00 | 498 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 968.00 | 47 812.00 | | 60 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 705.00 | 33 156.00 | | 135 705.00 |
DL TOTAL (I) | 207 672.00 | 91 968.00 | | 207 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 374.00 | 195 902.00 | | 64 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 064.00 | 37 359.00 | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 87 846.00 | | 54 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 917.00 | 58 812.00 | | 115 917.00 |
EA Autres dettes | | 81 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 375.00 | 461 214.00 | | 248 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 047.00 | 553 182.00 | | 456 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
FD Production vendue biens | 790 821.00 | | 790 821.00 | 790 821.00 |
FG Production vendue services | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 711.00 | | 840 711.00 | 840 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 27 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 716.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 716.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 304.00 | -716.00 | | 13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | 5 391.00 | | 38 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 893.00 | 607 855.00 | | 869 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 188.00 | 574 699.00 | | 734 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 705.00 | 33 156.00 | | 135 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 388.00 | | 23 000.00 | 157 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 170 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 104 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 562.00 | | 23 000.00 | 91 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 566.00 | 7 810.00 | 9 737.00 | 41 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | 7 810.00 | 9 737.00 | 41 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
UP Prêts | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UX Autres créances clients | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VB T. V. A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VI Groupe et associés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |