| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 874.00 | 3 348.00 | 16 526.00 | 19 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 234.00 | 23 172.00 | 21 062.00 | 44 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 454.00 | 15 047.00 | 12 407.00 | 27 454.00 |
BF Prêts | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 388.00 | 41 566.00 | 115 822.00 | 157 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 986.00 | 2 730.00 | 63 256.00 | 65 986.00 |
BT Marchandises | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
BZ Autres créances | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CF Disponibilités | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 090.00 | 2 730.00 | 437 360.00 | 440 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 477.00 | 44 296.00 | 553 182.00 | 597 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 812.00 | 31 674.00 | | 47 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | 16 138.00 | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | 91 968.00 | 58 812.00 | | 91 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 902.00 | 55 941.00 | | 195 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 359.00 | 40 868.00 | | 37 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 846.00 | 82 804.00 | | 87 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 43 409.00 | | 58 812.00 |
EA Autres dettes | 81 295.00 | 81 105.00 | | 81 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 214.00 | 304 125.00 | | 461 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 182.00 | 362 938.00 | | 553 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 805.00 | 8 092.00 | | 11 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
FD Production vendue biens | 561 893.00 | | 561 893.00 | 561 893.00 |
FG Production vendue services | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 844.00 | | 604 844.00 | 604 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 20 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 144.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 144.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -144.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 2 873.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 855.00 | 667 269.00 | | 607 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 699.00 | 651 131.00 | | 574 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 156.00 | 16 138.00 | | 33 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 399.00 | | 45 989.00 | 111 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | | 45 921.00 | 45 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 758.00 | | 68.00 | 65 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 526.00 | 7 040.00 | | 34 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 526.00 | 7 040.00 | | 34 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
UP Prêts | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UX Autres créances clients | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |
VB T. V. A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 097.00 | 13 959.00 | 170 138.00 | 184 097.00 |
VI Groupe et associés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 306.00 | 194 306.00 | | 194 306.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 214.00 | 291 076.00 | 170 138.00 | 461 214.00 |