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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794.00 | 11 539.00 | 255.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 594.00 | 48 339.00 | 1 154 255.00 | 1 202 594.00 |
BT Marchandises | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CF Disponibilités | 157 636.00 | | 157 636.00 | 157 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 375.00 | | 400 375.00 | 400 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 969.00 | 48 339.00 | 1 554 631.00 | 1 602 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 186.00 | 21 689.00 | | 24 186.00 |
DG Autres réserves | 27 817.00 | 24 623.00 | | 27 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 622.00 | 49 929.00 | | 67 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 624.00 | 1 282 240.00 | | 1 305 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 86 786.00 | | 81 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | 20 914.00 | | 27 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 006.00 | 239 462.00 | | 249 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 631.00 | 1 521 702.00 | | 1 554 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 006.00 | 239 462.00 | | 249 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 594.00 | | | 1 202 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 139.00 | 200.00 | | 48 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 139.00 | 200.00 | | 48 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 006.00 | 249 006.00 | | 249 006.00 |