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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 583 429.00 | | 1 583 429.00 | 1 583 429.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 462.00 | 12 742.00 | 11 720.00 | 24 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 691.00 | 49 542.00 | 1 595 149.00 | 1 644 691.00 |
BT Marchandises | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CF Disponibilités | 533 961.00 | | 533 961.00 | 533 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 233.00 | | 839 233.00 | 839 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 924.00 | 49 542.00 | 2 434 382.00 | 2 483 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 599.00 | 31 289.00 | | 32 599.00 |
DG Autres réserves | 38 589.00 | 37 422.00 | | 38 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 968.00 | 26 197.00 | | 95 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 156.00 | 1 280 908.00 | | 1 353 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 924.00 | | | 673 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 449.00 | 226 571.00 | | 171 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 111.00 | 107 338.00 | | 167 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 743.00 | 17 019.00 | | 68 743.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 226.00 | 350 937.00 | | 1 081 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 382.00 | 1 631 844.00 | | 2 434 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 630.00 | | 432 156.00 | 1 215 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 1 644 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 61 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 000.00 | | 429 429.00 | 1 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 630.00 | | 2 727.00 | 61 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 002.00 | 2 634.00 | 3 095.00 | 50 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 002.00 | 2 634.00 | 3 095.00 | 50 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 111.00 | 167 111.00 | | 167 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 449.00 | 171 449.00 | | 171 449.00 |
UX Autres créances clients | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 924.00 | 105 993.00 | 425 522.00 | 673 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 480.00 | | | 744 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 226.00 | 513 295.00 | 425 522.00 | 1 081 226.00 |