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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 830.00 | 13 202.00 | 11 627.00 | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 630.00 | 50 002.00 | 1 165 627.00 | 1 215 630.00 |
BT Marchandises | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 162.00 | 238.00 | 88 924.00 | 89 162.00 |
CF Disponibilités | 208 599.00 | | 208 599.00 | 208 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 446.00 | 238.00 | 466 208.00 | 466 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 076.00 | 50 240.00 | 1 631 836.00 | 1 682 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 289.00 | 30 010.00 | | 31 289.00 |
DG Autres réserves | 37 422.00 | 34 850.00 | | 37 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 197.00 | 25 554.00 | | 26 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 908.00 | 1 276 413.00 | | 1 280 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 571.00 | 210 326.00 | | 226 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 339.00 | 102 021.00 | | 107 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | 9 781.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 928.00 | 322 128.00 | | 350 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 836.00 | 1 598 541.00 | | 1 631 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 928.00 | 322 128.00 | | 350 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 322.00 | | 1 308.00 | 1 214 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 322.00 | | 1 308.00 | 60 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 889.00 | 2 113.00 | | 47 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 889.00 | 2 113.00 | | 47 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 226 571.00 | 226 571.00 | | 226 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 928.00 | 350 928.00 | | 350 928.00 |