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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 386 106.00 | | 386 106.00 | 386 106.00 |
084 Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
110 Total général Actif | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 144 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 107.00 | 511 401.00 | | 364 107.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 142.00 | 511 401.00 | | 364 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 099.00 | 161 367.00 | | 116 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 556.00 | 386.00 | | 2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 300.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 88 498.00 | 113 809.00 | | 88 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | 10 908.00 | | 6 869.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 623.00 | 146 504.00 | | 119 623.00 |
252 Charges sociales | 31 741.00 | 34 976.00 | | 31 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 083.00 | 18 568.00 | | 13 083.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 966.00 | 486 819.00 | | 378 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 824.00 | 24 582.00 | | -14 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 370 000.00 | 7 512.00 | | 370 000.00 |
294 Charges financières | 2 678.00 | 4 334.00 | | 2 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264 786.00 | 1 087.00 | | 264 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 3 324.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 523.00 | 23 348.00 | | 85 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 857.00 | | | 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 761.00 | | | 396 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399 718.00 | | | 399 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 264 673.00 | | | 264 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |