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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 234.00 | | 311 234.00 | 311 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 299.00 | 112 974.00 | 203 325.00 | 316 299.00 |
040 Immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 348.00 | 112 974.00 | 534 373.00 | 647 348.00 |
060 Stock marchandises | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
072 Créances – Autres | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
084 Disponibilités | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 129.00 | | 200 129.00 | 200 129.00 |
110 Total général Actif | 847 477.00 | 112 974.00 | 734 503.00 | 847 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 260 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 399.00 | | | 599 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |