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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 234.00 | | 311 234.00 | 311 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 308.00 | 156 462.00 | 170 846.00 | 327 308.00 |
040 Immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 356.00 | 156 462.00 | 501 894.00 | 658 356.00 |
060 Stock marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
072 Créances – Autres | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
084 Disponibilités | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 067.00 | | 165 067.00 | 165 067.00 |
110 Total général Actif | 823 423.00 | 156 462.00 | 666 961.00 | 823 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 306 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 646.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 348.00 | | | 647 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |