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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 434.00 | | 308 434.00 | 308 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 699.00 | 24 546.00 | 205 153.00 | 229 699.00 |
040 Immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 948.00 | 24 546.00 | 533 402.00 | 557 948.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
084 Disponibilités | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
110 Total général Actif | 713 522.00 | 24 546.00 | 688 976.00 | 713 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 212 520.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 484.00 | 1 048.00 | | 504 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 979.00 | 1 048.00 | | 505 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 528.00 | | | 140 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -174.00 | | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 112 159.00 | 9 212.00 | | 112 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 1 999.00 | | 6 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 190.00 | 147.00 | | 140 190.00 |
252 Charges sociales | 52 874.00 | 4 411.00 | | 52 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 671.00 | 875.00 | | 23 671.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 325.00 | 16 644.00 | | 474 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 654.00 | -15 596.00 | | 31 654.00 |
294 Charges financières | 7 827.00 | 468.00 | | 7 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 453.00 | 966.00 | | 6 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 374.00 | -17 030.00 | | 17 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 311 234.00 | | | 311 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541 790.00 | | | 541 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |