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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226 550.00 | 29 177.00 | 2 197 373.00 | 2 226 550.00 |
CF Disponibilités | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 034.00 | 29 177.00 | 2 259 857.00 | 2 289 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 034.00 | 29 177.00 | 2 259 857.00 | 2 289 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DH Report à nouveau | -263 295.00 | -216 271.00 | | -263 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 971.00 | -47 024.00 | | 201 971.00 |
DL TOTAL (I) | 143 677.00 | -58 294.00 | | 143 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 340.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | | 9 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 116 180.00 | 1 711 922.00 | | 2 116 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 857.00 | 1 653 628.00 | | 2 259 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 018.00 | 150 260.00 | | 595 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 047.00 | 197 284.00 | | 393 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 971.00 | -47 024.00 | | 201 971.00 |