| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 034.00 | 10 653.00 | 417 380.00 | 428 034.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 157.00 | 10 653.00 | 432 503.00 | 443 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 157.00 | 10 653.00 | 432 503.00 | 443 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
DG Autres réserves | 77 869.00 | 105 031.00 | | 77 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 453.00 | -27 162.00 | | 29 453.00 |
DL TOTAL (I) | 327 851.00 | 298 398.00 | | 327 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 50 001.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 5 560.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 652.00 | 55 560.00 | | 104 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 503.00 | 353 959.00 | | 432 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 652.00 | 5 560.00 | | 104 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 384.00 | 84 348.00 | | 109 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 931.00 | 111 509.00 | | 79 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 453.00 | -27 162.00 | | 29 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 907.00 | 10 653.00 | 42 907.00 | 42 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 907.00 | 10 653.00 | 42 907.00 | 42 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 907.00 | 10 653.00 | 42 907.00 | 42 907.00 |
UG ‐ Financières | | 10 653.00 | 42 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |