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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 739.00 | 31 396.00 | 473 343.00 | 504 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 582.00 | 31 396.00 | 524 186.00 | 555 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 582.00 | 31 396.00 | 524 186.00 | 555 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DG Autres réserves | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
DH Report à nouveau | 79 136.00 | 191 490.00 | | 79 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 995.00 | 168 576.00 | | 141 995.00 |
DL TOTAL (I) | 434 561.00 | 565 067.00 | | 434 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 904.00 | 33 050.00 | | 33 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 696.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 15 609.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 625.00 | 53 355.00 | | 89 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 186.00 | 618 422.00 | | 524 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 721.00 | 20 305.00 | | 55 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 338.00 | 58 680.00 | | 48 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 625.00 | 323 349.00 | | 272 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 630.00 | 154 773.00 | | 130 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 995.00 | 168 576.00 | | 141 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 293.00 | 31 396.00 | 64 293.00 | 64 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 396.00 | 42 907.00 | 31 396.00 | 31 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 396.00 | 42 907.00 | 31 396.00 | 31 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 293.00 | 31 396.00 | 64 293.00 | 64 293.00 |
UG ‐ Financières | | 31 396.00 | 64 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VI Groupe et associés | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VP Divers | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 625.00 | 55 721.00 | | 89 625.00 |