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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 848 460.00 | 9 207.00 | 1 839 253.00 | 1 848 460.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 657.00 | 9 207.00 | 1 841 450.00 | 1 850 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 657.00 | 9 207.00 | 1 841 450.00 | 1 850 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DH Report à nouveau | -61 324.00 | -263 295.00 | | -61 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 814.00 | 201 971.00 | | 252 814.00 |
DL TOTAL (I) | 396 491.00 | 143 677.00 | | 396 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 550.00 | 2 110 000.00 | | 1 392 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 400.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 209.00 | 3 780.00 | | 48 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 959.00 | 2 116 180.00 | | 1 444 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 450.00 | 2 259 857.00 | | 1 841 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 409.00 | 6 180.00 | | 52 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 751.00 | 595 018.00 | | 395 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 937.00 | 393 047.00 | | 142 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 814.00 | 201 971.00 | | 252 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 177.00 | | 19 970.00 | 29 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 177.00 | | 19 970.00 | 29 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 177.00 | | 19 970.00 | 29 177.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 550.00 | | | 1 392 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 959.00 | 52 409.00 | | 1 444 959.00 |