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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 056.00 | 624.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 232.00 | 25 466.00 | 52 766.00 | 78 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 912.00 | 29 522.00 | 53 390.00 | 82 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 911.00 | 29 522.00 | 263 389.00 | 292 911.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 33 237.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 527.00 | | | -186 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 328.00 | -219 764.00 | | 118 328.00 |
DL TOTAL (I) | -62 699.00 | -181 027.00 | | -62 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 528.00 | 148 432.00 | | 67 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 921.00 | 25 375.00 | | 61 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 187 981.00 | | 153 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 536.00 | 20 701.00 | | 28 536.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 55 024.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 38 900.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 087.00 | 476 413.00 | | 326 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 389.00 | 295 386.00 | | 263 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 870.00 | 408 261.00 | | 282 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 684.00 | 4 000.00 | 457 684.00 | 453 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 684.00 | 4 000.00 | 457 684.00 | 453 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 756.00 | 995.00 | | -1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 496.00 | 327 597.00 | | 35 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 740.00 | 328 593.00 | | 33 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 740.00 | -328 593.00 | | -33 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 307.00 | 520 015.00 | | 469 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 979.00 | 739 779.00 | | 350 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 328.00 | -219 764.00 | | 118 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 737.00 | | 3 088.00 | 139 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 913.00 | 82 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 513.00 | 78 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 657.00 | | 3 088.00 | 134 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 487.00 | 16 053.00 | 24 017.00 | 37 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 1 560.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 991.00 | 14 493.00 | 24 017.00 | 34 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 252.00 | 24 034.00 | 43 218.00 | 67 252.00 |
VI Groupe et associés | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
VW T.V.A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 088.00 | 282 870.00 | 43 218.00 | 326 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 96.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 026.00 | 10 803.00 | | 18 026.00 |
ST Autres comptes | 86 180.00 | 176 030.00 | | 86 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 886.00 | 5 140.00 | | 42 886.00 |
YT Sous‐traitance | 19 795.00 | 72 968.00 | | 19 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 140.00 | 5 486.00 | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 1 202.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | 1 298.00 | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 040.00 | 79 539.00 | | 75 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 126.00 | 58 498.00 | | 36 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 028.00 | 270 427.00 | | 170 028.00 |