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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 851.00 | 61.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 555.00 | 31 860.00 | 75 695.00 | 107 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 233.00 | 36 711.00 | 123 522.00 | 160 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 451.00 | | 227 451.00 | 227 451.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 362 755.00 | | 362 755.00 | 362 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 050.00 | | 618 050.00 | 618 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 284.00 | 36 711.00 | 741 572.00 | 778 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 343.00 | 43 739.00 | | 147 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 715.00 | 103 604.00 | | 107 715.00 |
DL TOTAL (I) | 260 558.00 | 152 843.00 | | 260 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 21 203.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 306.00 | 175 653.00 | | 151 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 47 571.00 | | 27 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 355.00 | 162 346.00 | | 169 355.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 16 800.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 250.00 | 68 000.00 | | 119 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 015.00 | 491 574.00 | | 481 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 572.00 | 644 417.00 | | 741 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 015.00 | 491 574.00 | | 481 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 746.00 | 2 000.00 | 710 746.00 | 708 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 746.00 | 2 000.00 | 710 746.00 | 708 746.00 |
FQ Autres produits | | | 27 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1 825.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | 1 825.00 | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | -1 825.00 | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 846.00 | 36 224.00 | | 37 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 200.00 | 685 644.00 | | 738 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 484.00 | 582 040.00 | | 630 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 715.00 | 103 604.00 | | 107 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 030.00 | | 102 662.00 | 84 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 458.00 | 160 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 458.00 | 107 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 118.00 | | 54 896.00 | 79 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 267.00 | 12 208.00 | 21 764.00 | 46 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 78.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 493.00 | 12 131.00 | 21 764.00 | 41 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
UX Autres créances clients | 227 451.00 | 227 451.00 | | 227 451.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 151 306.00 | 151 306.00 | | 151 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 268.00 | 287 268.00 | | 287 268.00 |
VW T.V.A. | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 015.00 | 481 015.00 | | 481 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 389.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 813.00 | 9 947.00 | | 25 813.00 |
ST Autres comptes | 122 289.00 | 124 247.00 | | 122 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 046.00 | 68 191.00 | | 107 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 042.00 | 10 450.00 | | 6 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | -761.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | -372.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 656.00 | 141 598.00 | | 135 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 461.00 | 15 463.00 | | 18 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 191.00 | 212 834.00 | | 261 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |